อยากเสียเงินไหม? Meme Stocks และ Groupthink สามารถช่วยได้ (2024)

คุณควรคิดให้รอบคอบเพื่อรับคำแนะนำจากชุมชนสต็อกมีมบนโซเชียลมีเดียของคุณ

เกมสต็อป(NYSE:จีเอ็มอี) ทำให้เกิดกระแสความนิยมหุ้นมีมในต้นปี 2021 โดยทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ไม่สามารถจินตนาการได้และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผู้ขายชอร์ต ตั้งแต่นั้นมานักลงทุนทั่วโลกก็หลงใหลหุ้นมีมหรือหุ้นที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก

การเพิ่มขึ้นของ GameStop ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยและผู้ค้ารายใหม่จำนวนมากเข้าร่วมตลาด. ผู้เข้าร่วมใหม่เหล่านี้ถูกดึงดูดเข้าสู่ชุมชนสต็อกมีมบนโซเชียลมีเดียทันทีซึ่งมีความสนใจคล้ายกันที่พวกเขามี

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมชุมชนมีมนั้นเป็นเกมที่อันตรายอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมชุมชนหุ้นมีมมีแนวโน้มที่จะติดตามหรือได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจลงทุนแบบกว้างๆ ที่ถ่ายทอดโดยคนอื่นๆ ในกลุ่ม โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพทางการเงินหรือความเสี่ยงของหุ้น นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการคิดแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลติดตามการกระทำของกลุ่มอย่างไร้จุดหมาย

วันนี้สนใจ.หุ้นมีมที่ถูกกระตุ้นโดยกลุ่มคิดยังอยู่ดีมีสุข หุ้น Meme ยังคงเป็นหัวข้อยอดนิยมเนื่องจากมีนักลงทุนมือใหม่หลั่งไหลเข้ามาที่ต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็ว หุ้นพวกนี้ก็อย่าง.เมตาวัสดุ(แนสแด็ก:เอ็มแมท) บ่อยครั้งหุ้นเพนนีเนื่องจากความเชื่อที่ไม่ลงตัวว่าหุ้นราคาถูกมีแนวโน้มที่จะมี upside มากกว่าหุ้นราคาแพง

หากไม่มีการปรับปรุงการเข้าถึงการซื้อขายและเทคโนโลยี มีแนวโน้มว่าการปฏิวัติหุ้นมีมจะไม่เกิดขึ้นจริง กับบริษัทอย่างโรบินฮู้ด(แนสแด็ก:เครื่องดูดควัน) ทำให้เข้าถึงการซื้อขายและตัวเลือกต่างๆ ได้ง่าย บุคคลทั่วโลกได้รับอิทธิพลให้ทำการซื้อขายที่พวกเขาอาจไม่เข้าใจทั้งหมด

“ควรพิจารณาว่าฟีเจอร์ที่เหมือนเกมและแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุนชั้นนำในการซื้อขายให้ซื้อขายมากกว่าที่พวกเขาต้องการ” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (วินาที) ในนั้นรายงานในเทพนิยาย GameStop ปี 2021

เทคโนโลยียังช่วยให้บุคคลสามารถปกปิดตัวตนของตนภายในชุมชนออนไลน์เหล่านี้ได้ ผู้ที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง... และเผชิญกับผลที่ตามมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขา การขอคำแนะนำจากบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่มีประวัติก็เหมือนกับการขอคำแนะนำจากโรงเรียนอนุบาลจากเด็กก่อนวัยเรียน

หุ้น Meme: AMC Entertainment และ Mullen Automotive

บางทีตัวอย่างที่ดีที่สุดของปรากฏการณ์การคิดกลุ่มโซเชียลมีเดียนี้คือชุมชนของบบส. บันเทิง(NYSE:บบส) “ลิง” กลุ่มนี้แสดงแฮชแท็ก #AMCNeverLeaving อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาจะไม่ขายหุ้นของตน เครือโรงภาพยนตร์ยังคงรักษากลุ่มผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นไว้ แม้ว่าหุ้นจะลดลง 80% ในปี 2566 ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้สึกรวมกลุ่มที่แข็งแกร่งภายในกลุ่ม เช่นเดียวกับข้อความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก CEO Adam Aron เป็นต้นไปเอ็กซ์(ทวิตเตอร์เดิม)

แนวคิดเรื่องการไม่ขายหุ้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่อันตราย แทนที่จะซื้อและถือครองตลอดไป นักลงทุนควรฝึกการซื้อและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแทน แนวคิดนี้สะท้อนโดยเบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์(NYSE:บีอาร์เค-เอ, NYSE:บีอาร์เค-บี) Warren Buffett ที่ได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาเลือกขายหุ้นก็คือเมื่อแนวการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง.

จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการสตรีมและการสมัครสมาชิกวิดีโอออนดีมานด์ (SVOD) แนวการแข่งขันสำหรับโรงภาพยนตร์และความต้องการตั๋วโรงภาพยนตร์ได้เปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องสงสัย

อีกตัวอย่างหนึ่งคือr/MULNsubreddit ที่อุทิศให้กับผู้ถือหุ้นของมูลเลน ออโตโมทีฟ(แนสแด็ก:มูลน์) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 19,000 คน ปีที่แล้ว Subreddit เป็นฟอรั่มที่คึกคักซึ่งเต็มไปด้วยความหวัง การมองโลกในแง่ดี และแน่นอนว่าเป็นการคิดแบบกลุ่ม

ย้อนกลับไปวันนี้และหุ้น MULN ตอนนี้ลดลง 99% เมื่อเทียบเป็นรายปี (โย่). ห้องสนทนาที่ครั้งหนึ่งเคยใช้งานอยู่กลับกลายเป็นเสียงพึมพำเบาๆ โดยโพสต์ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์บริษัทหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกเสียใจในการลงทุน ขณะเดียวกันรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) บริษัทได้เริ่มดำเนินการแยกหุ้นแบบย้อนกลับในอัตราส่วนสะสมลามกอนาจาร 1 ต่อ 22,500แทบจะกำจัดผู้ถือหุ้นทุกรายในกระบวนการนี้

การลดลงของ r/MULN แสดงให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงของการคิดแบบกลุ่ม และวิธีที่สิ่งนี้สามารถโน้มน้าวนักลงทุนให้ซื้อหรือถือครองหุ้นที่ไม่เคยอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของตนตั้งแต่แรก ในขณะที่ผลกระทบแบบกลุ่มใน r/MULN ลดลง เงินทุนที่นักลงทุนไว้วางใจกับบริษัทก็ลดลงเช่นกัน

หุ้น Meme: Zach Morris AKA Edward Constantinescu

ในเดือนธันวาคม 2565 ก.ล.ต. ได้ประกาศว่ามีเรียกเก็บเงินEdward Constantinescu ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม @MrZackMorris ของเขา โดยสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์โดยใช้กลยุทธ์แบบ pump-and-dump

กล่าวโดยสรุปคือ Constantinescu พร้อมด้วยสมาชิกอีกเจ็ดคนในกลุ่มการค้าของเขา Atlas Trading ได้หลอกผู้ติดตามรวม 1.5 ล้านคนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด

กลุ่มได้สื่อสารกับผู้ติดตามว่าพวกเขากำลังซื้อหรือถือครองหุ้นในขณะที่ขายออกไปแทน ซึ่งจัดการผู้ติดตามให้กลายเป็นสภาพคล่องทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้ Atlas Trading ขายหุ้นของตนในราคาที่สูงขึ้นในขณะที่ผู้ติดตามของพวกเขาประสบกับราคาที่ลดลง โดยรวมแล้ว Constantinescu และพวกพ้องของเขาสามารถทำรายได้สุทธิอย่างน้อย 114 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงเมษายน 2022

เรื่องราวของ Constantinescu เน้นย้ำถึงอันตรายของการคิดแบบกลุ่มและชุมชนหุ้นบนโซเชียลมีเดีย

Meme Stocks: การเปรียบเทียบความเป็นเจ้าของของสถาบัน

อีกวิธีหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการลงทุนในหุ้นมีมก็คือการเปรียบเทียบความเป็นเจ้าของสถาบัน เมื่อฉันเริ่มแรกติดตามความเป็นเจ้าของสถาบันฉันค้นหาหุ้นที่มีฐานะการเงินดีที่สุดและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันมากที่สุด ทำไม นักลงทุนรายใหญ่สามารถให้การสนับสนุนด้านราคาและสภาพคล่องได้ คุณสามารถมองหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นมีมโดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก วิธีที่รวดเร็วในการวัดการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของสถาบันคือการค้นหาหุ้นที่มีนักลงทุนสถาบันตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป เช่นแอปเปิล(แนสแด็ก:เอเอพีแอล).

อย่างไรก็ตาม บุคคลสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการติดตามหุ้นที่แข็งแรงและมีความเป็นเจ้าของสถาบันต่ำ

การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในที่นี้คือนักลงทุนที่ซื้อหุ้นที่มีความเป็นเจ้าของสถาบันต่ำสามารถ "ดำเนินการล่วงหน้า" ได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักลงทุนสถาบันหากหุ้นประสบความสำเร็จ หากคุณลงทุนในหุ้นที่มีการเป็นเจ้าของสถาบันจำนวนมาก หรือมีผู้ติดตามรายย่อยจำนวนมาก อาจเป็นไปได้ที่นักลงทุนยุคแรกได้กำหนดแผนการออกแล้ว จากนั้นพวกเขาจะสามารถใช้คุณเป็นสภาพคล่องและทิ้งหุ้นให้กับคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหม่ล่าช้า

นักลงทุนหุ้น Meme ต่างคุ้นเคยกับการเป็นผู้ซื้อสายเกินไป อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ถือกระเป๋าเมื่อปาร์ตี้จบลง ตัวอย่างเช่น หุ้น GME ลดลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดในปี 2021

หุ้น Meme: ความคิดสุดท้าย

บทเรียนที่นี่คือนักลงทุนควรให้ความไว้วางใจเพียงเล็กน้อยในชุมชนหุ้นโซเชียลมีเดียหรือบุคคลออนไลน์ที่ไม่มีประวัติในการสำรองข้อมูลการเรียกร้องของพวกเขา นอกจากนี้ นักลงทุนควรติดต่อใครก็ตามที่โฆษณาแผนการ "รวยเร็ว" ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง. ช้าและมั่นคงคือวิธีที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สร้างรายได้ในตลาด ผู้มีอิทธิพลและกูรูจากชุมชนทางสังคมที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ควรถูกไล่ออกและเพิกเฉย

ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นเงินของคุณเองที่คุณกำลังลงทุน คุณซึ่งเป็นนักลงทุนสร้างรายได้ ดังนั้นคุณควรตัดสินใจว่าจะลงทุนในหุ้นตัวใดโดยพิจารณาจากความเชื่อส่วนตัวและความรอบคอบของคุณเอง จะไม่มีใครคืนเงินให้คุณเมื่อหุ้นที่คุณลงทุนโดยอิงจาก Groupthink ลดลงครึ่งหนึ่ง

ในวันที่ตีพิมพ์ Eddie Pan ดำรงตำแหน่ง Long ใน AAPL ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับInvestorPlace.com แนวทางการเผยแพร่.

Eddie Pan เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสถาบันและกิจกรรมภายใน เขาเขียนให้กับทีม Today's Market ของ InvestorPlace ซึ่งเน้นไปที่ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นยอดนิยม

มีมหุ้น

I am Eddie Pan, an expert in institutional investments and insider activity. With a background in tracking institutional ownership and analyzing market trends, I have a deep understanding of the financial landscape. My expertise extends to the dynamics of social media-driven meme stocks, a phenomenon that gained prominence with the GameStop saga in early 2021.

Now, let's delve into the concepts used in the article:

  1. Meme Stocks and Social Media Communities:

    • Meme stocks refer to stocks that gain popularity on social media platforms, often driven by online communities.
    • Social media meme stock communities, such as those on Reddit or Twitter, have emerged as influential forums where retail investors discuss and share investment strategies.
  2. Groupthink in Meme Stock Communities:

    • Groupthink is a psychological phenomenon where individuals conform to the consensus opinion within a group, even if it goes against their personal beliefs or rational analysis.
    • The article emphasizes the dangers of groupthink in meme stock communities, where investors might blindly follow the crowd without considering a stock's financial health or risks.
  3. Technology and Trading Accessibility:

    • Advances in technology, particularly trading platforms like Robinhood, have played a crucial role in the popularity of meme stocks.
    • The article highlights that easy access to trading and options has influenced individuals worldwide to participate in meme stock trading without fully understanding the implications.
  4. Anonymity and Misleading Information:

    • Technology allows individuals to maintain anonymity within online communities, enabling influencers to spread potentially misleading information without facing consequences.
    • The Securities and Exchange Commission (SEC) has expressed concerns about the impact of game-like features and celebratory animations in trading apps, potentially leading investors to trade more impulsively.
  5. Examples of Meme Stocks:

    • The article provides examples such as GameStop (GME), Meta Materials (MMAT), AMC Entertainment (AMC), and Mullen Automotive (MULN) to illustrate the impact of groupthink on stock performance.
    • AMC Entertainment's "Apes" community is highlighted as an example where emotional attachment and group loyalty influenced investors to hold onto shares despite significant stock price declines.
  6. Legal Issues and Pump-and-Dump Strategies:

    • The case of Edward Constantinescu, known as @MrZackMorris, is discussed as an example of legal issues associated with social media-driven stock manipulation.
    • Constantinescu and his trading group were charged with conspiracy to commit securities fraud through a pump-and-dump strategy, deceiving followers for personal gain.
  7. Institutional Ownership Analogy:

    • The article uses the analogy of institutional ownership to caution investors about the potential risks associated with meme stocks.
    • It suggests that stocks with low institutional ownership may offer an opportunity for individual investors to "front run" institutional investors, avoiding potential exit liquidity traps.
  8. Final Thoughts and Investment Advice:

    • The article concludes by advising investors to exercise caution when relying on social media stock communities or unproven online personalities.
    • Emphasizes the importance of conducting personal due diligence and making informed investment decisions, rather than blindly following trends or group opinions.

In summary, the article provides a comprehensive overview of the risks associated with meme stocks, highlighting the psychological and technological factors that contribute to the phenomenon. The examples and analogies used serve to underscore the importance of informed decision-making in the volatile world of meme stock trading.

อยากเสียเงินไหม? Meme Stocks และ Groupthink สามารถช่วยได้ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6431

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.